Поделиться в сети:

Термин «хеджирование» происходит от английского слова, которое означает страховку или гарантию. Это определение подразумевает определенную финансовую безопасность и снижение существующих рисков. В современном мире выделяется несколько методик сохранения капитала, и сегодня мы рассмотрим некоторые из них.

Какие задачи решает хеджирование?

В мировой финансовой системе можно выделить два типа игроков:

  1. Участники, которые заинтересованы в расшатывании рынков и надувании пузырей. Они делают ставки так, чтобы провоцировать сильные ценовые колебания. К таковым относят крупных спекулянтов, которые покупают на минимумах и продают на максимумах цены. Подобные манипуляции позволяют им обогащаться на резких сменах тренда, однако агрессивная стратегия предусматривает высокий уровень рисков.
  2. Игроки, которые придерживаются консервативных методов. Они любят спокойные и предсказуемые инструменты. Как правило, к этой группе относят производителей реального сектора и национальных регуляторов.

Хеджирование – это специальный биржевой механизм, позволяющий создать систему, которая соединит интересы биржевых спекулянтов и представителей реального бизнеса. Баланс между рыночными участниками играет важную роль, ведь это обеспечивает предсказуемые ценовые движения и эффективное взаимодействие международных торговцев.

Хеджирование рисков предоставляет коммерческим компаниям дополнительные возможности:

  • Снижение ценовых рисков во время реализации сырья или товаров. Предприниматель понимает, на какую прибыль он может рассчитывать. Исходя из этого, он планирует свои расходы и составляет стратегию поведения на годы вперед.
  • Освобождаются финансовые и управленческие ресурсы, которые могут использоваться для обеспечения дополнительной прибыли.
  • Повышается кредитный рейтинг и деловое доверие к определенной компании.

Таким образом, рыночный участник может контролировать свои финансовые потоки и минимизировать риски при ведении бизнеса. Главной целью предпринимателя становится сокращение потенциальных убытков при совершении сделок купли-продажи. Процедура может применяться не только в бизнесе, но и в трейдерской деятельности. Трейдер может добиться оптимального соотношения прибыли и убытков при использовании специальных методик.Как работает хеджирование рисков на практике?

Как работает методика сохранения капитала на практике?

Правильное хеджирование валютных рисков является непростой задачей. Чтобы уберечь свой капитал от крупных убытков, трейдер должен составить грамотную стратегию поведения и всегда придерживаться её. На международном рынке постоянно происходят ценовые колебания, в связи с которыми цены на товары периодически растут или падают. Как следствие – стоимость купленных активов может измениться не в лучшую сторону, что приведет к получению финансового ущерба.

Чтобы защититься от материальных потерь, держатели стремятся застраховать своё имущество. Чаще всего это осуществляется посредством использования фьючерсных контрактов, позволяющих купить и продать инвестиционный актив по заранее оговоренной цене. Чтобы понять, как происходит страхование рисков, мы предлагаем рассмотреть ситуацию с хеджированием. Пример из практики поможет лучше изучить тему:

Предположим, что существует две компании. Одна фирма занимается экспортом товаров из Америки, а другая – импортирует эту продукцию. Через месяц импортёр обязан выплатить экспортёру 1 миллион долларов. Чтобы сократить потенциальные убытки, первый участник сделки заранее покупает эту сумму USD по определенному курсу. Страхуя себя от потенциального снижения долларовых котировок, компания занимается хеджированием. Если через месяц инвалюта подешевеет, то её можно будет реализовать и купить по более низкому курсу.

Хедж на валютном рынке происходит несколько иным способом. Хеджирование фьючерсами не представляется реальным, ведь деривативы и валюты торгуются на разных площадках. В связи с этим трейдер вынужден заниматься локированием открытых позиций, добиваясь временного сокращения убытков.

Хеджирование акций происходит подобным образом. Покупая ценные бумаги, трейдер должен отслеживать направление котировок. Если курс развернётся в противоположную сторону, трейдер выставит ордер по рынку. По завершении коррекционного движения он уберет один рыночный приказ и оставит заявку, которая соответствует действующему рыночному тренду.

Оставьте Вашу оценку
Спасибо за Ваш отзыв

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *