Поделиться в сети:

Деривативы являют собой производные инструменты, которые основывают свою стоимость на одном из базовых активов. Это договор о совершении определенного действия относительно биржевого товара. Таким образом, трейдер может взять на себя обязательство по покупке или продаже финансового инструмента. Спекулянту не обязательно совершать фактическую поставку или принимать товар. При желании рыночный участник может получить спекулятивную прибыль, не принимая на себя обязательства насчёт хранения или транспортировки продукции.

Дериватив выполняет роль ценной бумаги со всеми вытекающими последствиями. Он может покупаться или продаваться по стоимости, которая напрямую связана с котировками базового актива. В большинстве случаев производные инструменты используют с целью хеджирования рисков, однако спекулянты могут применить их для обеспечения простого и быстрого заработка.Деривативы

Ключевые характеристики дериватива

Чтобы разобраться в сути производных инструментов, следует обратить внимание на важнейшие отличительные черты. Деривативы характеризуются следующими особенностями:

  1. Курс производного инструмента имеет прямое отношение к стоимости базового актива, однако не всегда повторяет её. Эти отличия можно использовать в арбитражных стратегиях. Рынок деривативов работает по принципам стандартной биржевой площадки. Более того, на нём обычно торгуют те же участники, которые покупают и продают базовые активы.
  2. В роли базового актива можно использовать не только сырьевые товары, акции или облигации, но также другие производные инструменты. Таким образом, спекулянт будет торговать дериватив на дериватив.
  3. Производные инструменты предоставляют возможность для использования кредитного плеча. Маржинальная торговля обеспечивает более прибыльные сделки, однако подвергает капитал дополнительным рискам. Трейдеру следует учитывать существующие опасности и ответственно подходить к взятию кредитного плеча.
  4. По большей части, торги деривативами носят спекулятивный характер. Желая получить прибыль на разнице цен, трейдер может приобрести контракт на поставку, не совершая фактических операций с товарами. Это весьма удобно для биржевых игроков, единственной целью которых является получение прибыли.

Учитывая эти характерные черты, биржевой участник может использовать один из многочисленных производных инструментов. Корректное применение биржевых контрактов позволит трейдеру выводить крупную прибыль.Ключевые характеристики дериватива

Деривативы – какими они бывают?

Производные инструменты могут предполагать разные торговые условия. В зависимости от желаемого типа взаимодействия с контрагентом** трейдер может выбрать один из нижеприведенных деривативов:

  • Контракты на разницу цен – самый популярный производный инструмент. Он позволяет легко спекулировать на изменении котировок и зарабатывать при любом движении актива. CFD-контракты заключаются на акции, индексные показатели, валюты или сырьевые товары. Котировка соответствует цене базового актива, а результат торговой сделки напрямую зависит от направления трендов. Если курс будет двигаться в нужную сторону, то спекулянт получит хорошую прибыль.
  • Фьючерс – договор на приобретение или продажу товара по указанной стоимости. При этом предполагается, что платёж за продукцию поступит в будущем, по истечении срока экспирации. Торги фьючерсными контрактами осуществляются на специальных биржах, а условия сделки напрямую зависят от качества и количества товара.
  • Форвард – специальное соглашение, которое обеспечивает саму возможность покупки по оговоренной стоимости. Торги ведутся через брокера, курс устанавливается заранее, а выплата совершается в будущем.
  • Опцион – предполагает право на приобретение или продажу товара по заявленной цене. При этом устанавливается определенный срок экспирации. Как правило, опционные контракты обеспечивают довольно быстрые сделки и позволяют обогащаться на небольших ценовых изменениях.

Каждый из перечисленных деривативов способен приносить неплохой заработок. При этом торговля производными инструментами предполагает свои трудности. Если спекулянт плохо ощущает рыночные тренды, ему лучше потренироваться на стандартных биржевых активах и переходить на деривативы лишь после получения торгового опыта.

**Более подробно о контрагентах вы можете почитать здесь→→→

Оставьте Вашу оценку
Спасибо за Ваш отзыв

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *